Фундаментальный анализ, важен?

by admin on 21/05/10 at 7:49 пп

Фундаментальный анализ Форекс

С классическим понятием фундаментального анализа знаком каждый трейдер, это как правило первое, с чем знакомится новичок придя на Форекс. Большинство форекс ресурсов, форумов, дилинговых центров, ставят фундаментальный анализ наравне с волновым и техническим анализом, а зачастую утверждают, что именно фундаментальный анализ является основным в трейдинге на Форекс… В то же время, и сами новички, только услышав о рынке Форекс, уверенно считают, что для торговли на нём, необходимы серьёзные знания экономики. В результате этого массового внушения, трейдеры безоговорочно верят, что знание именно фундаментального анализа и является самым важным в профитной торговле на Форекс.  Но так ли это?

Теоретически – да. Долгосрочная тенденция валют отражает экономику своих стран. Но говоря об интрадей торговле на Форекс (внутридневной торговле), фундаментальный анализ малоэффективен, и скорей запутает трейдера и приведёт его к убыткам. Этот вывод  основан не на теории, а на практическом опыте, что значительно важнее.  Те, кто торговал на новостях, наверняка  уже знают, что в половине случаев цена идёт в противоположную сторону от фундаментального прогноза…  после чего аналитики, постфактум,  обьяснят это как = «Падение фондового рынка спровоцировало ослабление желания инвесторов рисковать…»(?) ; «несмотря на прогнозируемые данные по США трейдеры были позитивно настроены…»(?) – подобной чепухи в аналитике хватает.

Форекс – это ВНЕбиржевой валютный рынок. Тяжело называть Форекс рынком, считаю Форекс лишь подобием, искусственно созданным «рынком», в основе которого лежат реальные колебания цен, на которые накладывается «рыночный шум» Форекса (колебания на мелких ТФ), при этом долгосрочные тренды внебиржевого и биржевого рынка совпадают.  Формирование «рыночного шума» имеет чёткие закономерности (ВА, повышение ВУ, уровни фибоначчи, уровни предыдущих мин\макс …) – каждый мин\макс цены не случаен. Есть и немного другая теория, считающая что «рыночный шум», котировки, создаются компьютерной программой, с чем я частично согласен, за исключением того, что присутствует и живая логика, возможно котировки корректируются группой людей (это предположение возникло от того, что встречаются довольно продуманные разводы трейдеров, их характер и стиль, – программа же выполняет чёткий алгоритм). Всё это к тому, что новости форекс являются инструментом развода трейдеров во всём мире.

Есть всего 2 простых правила, на которых основан классический фундаментальный анализ:

• Выходят новости лучше\хуже прогноза – валюта растёт\падает, следовательно –  покупка\продажа.
• Валюта движется в направлении прогноза предстоящей новости

Эффективность такого метода – 50\50. Цена в любом случае пойдёт или вверх, или вниз – те же 50\50. Но, итог, и формирование цены в реальном времени – совершенно разные вещи.

К примеру, – медвежий тренд, идёт откат от этого тренда, ожидается новость лучше прогноза в направлении этого тренда = цена идёт в направлении тренда и новости (новость подтверждается), пробивает предыдущий минимум всего на несколько пунктов, большинство трейдеров во всём мире открывают при это сделку селл, при этом ставят стоп за макс. коррекции = происходит добой медвежьего тренда, после чего цена разворачивается в противоположную сторону и сбивает стопы ранее открывшихся = развод.  Подобных схем развода на новостях – предостаточно.  Добавьте сюда психологию трейдеров и классический фундаментальный анализ гарантировано приведёт к убыткам.

Тогда есть если ли смысл изучать и использовать фундаментальный анализ, который лишь запутает и приведёт к убыткам ? Ответ очевиден.

В следующей статье, расскажу о том, как, для чего и почему  использую новости форекс в своей торговой системе ТС-Gor.

Подпишитесь на RSS и вы первыми узнаете о выходе следующей статьи.

Автор:                   Денис Григорьевич

© ForexG 2010