Торговая система TС-Gor (demo)

by admin on 27/02/10 at 5:06 пп

Торговая система Форекс

Торговая система Форекс TС-Gor (demo). Когда вы владеете определённым объёмом знаний, рано или поздно их необходимо объединить в чёткую торговую систему, иначе они просто не будут иметь реальной, практической ценности.
Мы объединим все ранее пройденные торговые элементы в торговую систему, и в финале, у вас будет определённый алгоритм, план действий. Основная суть – это взаимосвязь различных торговых элементов между собой. Чем больше торговых элементов указывают на тот или иной вариант, тем большая вероятность этого варианта.

Волновой анализ ТС-Gor, уровни фибоначчи, индикатор АО  АС, линия тренда и наклонный канал, а также уровни мин\макс, критерии подтверждения\отмены вариантов, уровни сопротивления\поддержки, всё что давал в открытом доступе – позволяет сознательно видеть рынок (а не хаос), прогнозировать его дальнейшие варианты движения, рассчитывать цели каждого из вариантов, и зная критерии их подтверждения\отмены – брать профит.

Приведу пример применения этой неполной торговой системы к реальным торгам, при формировании цены в реальном времени, поэтапно, с чего начинать торговый день и вплоть до закрытия сделки. Каждый шаг буду подробно комментировать, а ваша задача, – понять логику и те методы, о которых подробно не говорил.

Торговый день начинайте с волнового анализа долгосрочки\среденсрочки. Сделав его раз, нужно  периодически его корректировать.

См. ТФ D1, валютная пара GBP\USD

(Увеличить картинку – торговая система)

Идёт коррекция к волне W1\MN. Есть красная А, пробой её максимума = цикл АВС W1. Чем старшего ТФ минимум\максимум, тем он значительнее, и тем значительней его пробой. После пробоя таких важных минимумов, как правило, идёт консолидация цены, – флет на более мелких тайм фреймах. Одна из закономерностей, цена всегда возвращается к уровню мин\макс после его пробоя, основная причина – многие трейдеры открывают свои сделки при пробое значительных мин\макс, особенно долгосрочники\среднесрочники. См. структуру красной волны С, она состоит из синей АВС. В данный момент, цена формирует синюю С. Перейдём на ТФ Н4 и детально рассмотрим синюю С:

(Увеличить картинку – торговая система)

Синяя С, состоит из зелёной АВС. Последняя волна - вверх (оранжевая) – против среднесрочного тренда. Какие среднесрочные варианты продолжения возможны?

1) Это в(С), которая уже сформировалась, и после пробоя минимума – подтверждение этого варианта и продолжение среднесрочного нисходящего тренда. (см.  индикатор АО АС – бугорок меньше предыдущего, подтверждение – более мелкие ТФ)

(Увеличить картинку – торговая система)

2) При пробое максимума этой волны = поход как минимум на волну В, от всей зелёной АВС (волна коррекции к синей С). Как максимум – разворот на волну ещё более высокого ВУ

Всегда есть как минимум 2 варианта. Что бы быть готовым к каждому из них, и взять его в профит – необходимо рассчитать уровни поддержки \ сопротивления.

Определим долгосрочные уровни поддержки для 1-го варианта, от которых цена может развернуться вверх. Долгосрочные уровни более значительны, но менее точны, – поэтому их следует учитывать, но уточнять по среднесрочке\краткосрочке. Натягиваем сетку коррекции на всю MN (серая). Сетки на красную и синюю А. Обратите внимание на уровень, в котором пересеклись 3 долгосрочных – 2 уровня фибоначчи и долгосрочный минимум – в данный момент, цена близка к нему. Такие важные уровни часто играют роль оси, вокруг которой цена флэтит.

Что бы сетки нам не мешали, обозначим долгосрочные уровни фибоначчи зелёными горизонтальными линиями. Обозначим и ближайшие уровни мин\макс – серыми уровнями, точки по которым они чертились отмечены галочками, – уровни мин\макс часто играют роль сопротивлений\поддержки.

Удаляем сетки фибоначчи, что бы они нам не мешали.

Переходим на ТФ Н4, среднесрочку, натягиваем сетки фибоначчи и определяем уровни сопротивления для 2-го варианта.

Обозначаем синими горизонтальными линиями уровни пересечения нескольких сеток.

Удаляем сетки и переходим на ТФ Н1

Обозначаем чёрными уровнями минимум и максимум бычьей волны – в её рамках возможен среднесрочный флет, эти же уровни важны для краткосрочки. Пробой нижней границы 1.5534, при не пробитии верхней = подтверждение 1-го варианта = продолжение среднесрочного нисходящего тренда. Пробой верхней границы 1.5764, при не пробитии нижней = подтверждение 2-го варианта = поход вверх как минимум на волну В от всей зелёной АВС. Эти же уровни могут стать сильным сопротивлением \ поддержкой, от которых цена может отскочить и развернуться.

Переходим на краткосрочку, ТФ М30, анализируем, какие дальнейшие варианты продолжения движения возможны внутри флета, и какие критерии их подтверждения.

Движение вниз – предположительно коррекция – натягиваем сетку коррекции (синяя), видим отработку уровня 88.2.  индикатор АО  АС показывает дивергенцию. Чертим красную линию тренда, – видим её пробой волной вверх (красный крестик). Какие варианты возможны?

1) Вверх. При пробое максимума синей волны = поход как минимум на волну В, как максимум – дальнейший пробой верхней границы «флета» = подтверждение 2-го варианта среднесрочки.
2) Вниз. При пробое минимума этой волны = поход на с(С), с большой вероятностью пробоя нижней границы «флета» = подтверждение 1-го варианта среднесрочки.

вариант 2

Рассчитаем краткосрочные уровни сопротивления для 1-го варианта:

Сетка коррекции + сетка от предполагаемой А. Чёрными уровнями обозначаем мин\макс. Уровни пересечения сеток фибоначчи обозначаем горизонтальными линиями.

Уточняем уровни поддержки для 2-го варианта.

Наиболее важные уровни, можно выделять более толстыми горизонтальными линиями.

Чертим линию тренда, которая может стать сопротивлением для 1-го варианта.

Удаляем сетки.

Переходим на ТФ М30

В итоге, мы получили среднесрочные и краткосрочные уровни сопротивления \ поддержки для обеих вариантов. Теперь нам всё равно, в какую сторону пойдёт валюта, если пробьёт 1.5560 = открываем sell = продолжение среднесрочного нисходящего движения,, пробьёт 1.5665 =открываем buy = поход вверх как минимум на волну В, ещё лучше – дальнейшее пробитие верхней границы флета и поход на В ст. ТФ. У нас есть план, – зная чёткие критерии подтверждения каждого из вариантов и имея уровни сопротивления\поддержки мы возьмём в профит движение как вниз, так и вверх.

Следим за ценой, и ждём пробития в любом из направлений.

Цена пробила 1.5655 = buy= поход вверх как минимум на волну В. Сразу же ставим стоп «-1 пункт» от основания волны А, – на уровне 1.5559. Ведём сделку.

Для сравнения: сигнал на buy по полной версии ТС-Gor был на 34 пункта ниже, ДО пробития 1.5655, при стопе всего в 36 пунктов (а не 104 пункта)

Натягиваем коррекционную сетку, на случай В, и сетку от А.

Переходим на ТФ М5, что бы видеть структуру волны:

Стоп переноситься в безубыток. Индикатор АО показывает затухание движения, линия тренда вплотную к цене, стремительное движение без отката своего волнового уровня – большая вероятность похода вниз на волну коррекции, – как минимум на в(С).

В этот момент сделка могла быть закрыта – уровень сопротивления и пересечение 3-х сеток фибоначчи + дивергенция на М5 и М1 + двойная вершина. Итог по сделке составил бы + 52 пункта. Но на Н1 и М15 – стремительное движение, на АО нет дивергенции, – большая вероятность добоя (нового пробоя максимума). На часах 21:40, сделку решено оставить на ночь, для этого переносим стоп на прежний уровень (т.к. коррекция, даже в(с) его может зацепить). Новичкам, недавно открывшим реал, я не рекомендую оставлять сделку на ночь, и тем более на выходные дни,, если она в профите – лучше недоберите профит, и закройте её в небольшом плюсе, если она в убытке – закрывать не стоит, есть шанс что стоп не зацепит и вытянет.

Утро следующего дня:

Есть в(С), при пробитии максимума – продолжение движения.

Цена пробивает максимум:

Уровень сопротивления 1.5738 + 3 уровня фибоначчи + дивергенция на Н1, М15, М5, М1 + вышли новости = сделка закрывается. По полной версии торговой системы TС-Gor, на закрытие сделки дали сигнал ещё 6 элементов. Итог сделки + 73 пункта.

Уровни сопротивлений \ поддержки не убираем, они пригодятся при пробое границ флета.

Привёл пример сделки из обычного торгового дня, делал «налету». Пример не самой лёгкой, но и не самой сложной сделки. Ваша задача – понять логику ведения торгов, тогда вы сможете торговать и брать в профит сделки любой сложности.

План торгового дня:

1) Открыли торговый терминал – проводите волновой анализ долгосрочки \ среднесрочки. Разметка изменилась – корректируете.

2) Анализируете, какие дальнейшие варианты движения среднесрочки возможны,, определяете критерии подтверждения \ отмены каждого из вариантов (уровни мин\макс).

3) Рассчитываете среднесрочные уровни поддержки\сопротивления для каждого из вариантов, – натягиваете сетки фибоначчи, уровни мин\манкс. (если это было сделано ранее – проверяете актуальность уровней, корректируете), Чертите линию тренда

4) Переходите на краткосрочку; проводите волновой анализ; какие дальнейшие варианты движения цены возможны; определяете критерий каждого из них.

5) Рассчитываете краткосрочные уровни поддержки\сопротивления для каждого из вариантов; по краткосрочке уточняете среднесрочные уровни с\п.

6) Взвешиваете все за и против каждого варианта, определяете риск ( в том числе и уровень стопов, – входит ли он в приделы 5% от депо, сможете ли вы понести такие убытки в случае ошибки), решаете для себя, входить в сделку, при критериях подтверждения того или иного варианта, или нет. Если ситуация вам не ясна (к примеру флет), или присутствует страх, или какие-либо внешние факторы вам мешают (вас кто-то или что-то отвлекает) – не входите в сделку, подождите до тех пор, пока ситуация не проясниться (если вы на реале – перейдите на демо). Входите в сделку ТОЛЬКО после того, когда вы взвесили все за и против, – действуйте по ранее намеченному плану.

Условия на открытие сделки против текущего тренда:
(эти же условия для возможного разворота)

1) Цена упёрлась в уровень поддержки\сопротивления\ уровень предыдущего мин\макс. +
2) Дивергенция +
3) Волна в противоположную сторону от текущего тренда (предположительно А)
4) Пробитие этой волной линии тренда
5) Откат от «А»
6) НЕТ пробития основания А откатом + пробитие её максимума = открытие сделки = новый цикл АВС.

Критерий подтверждения продолжения текущего тренда
(может открываться сделка)

· Пробитие предыдущего минимума (при нисходящем тренде) или максимума (при восходящем тренде)

/ Условия на открытие сделки против текущего тренда и критерий подтверждения текущего тренда, вместе, дают условия на открытие сделки ПО тренду от отката. Условия возможного разворота на более мелких ТФ + волна А в сторону тренда + откат ДО основания А, его не пробитие + пробитие максимума А = открытие сделки от отката.

/Большая вероятность продолжения тренда – нет дивергенции на данном ТФ (есть исключения, о них в полной версии ТС-Gor)

Условия на закрытие сделки:

1) Цена упёрлась в уровень поддержки\сопротивления\ уровень предыдущего мин\макс, линию тренда. +
2) Дивергенция

Стоп (stop loss) ставится – ЗА основанием волны А. (-1 пункт)

Допускается, но не желательно ставить стоп за волной В. Волна В ст.ТФ может зацепить стоп, а цена, в итоге пойти в прежнем направлении (в направлении сделки). Такой метод – уменьшает размер стопа, но повышает риск (особенно во флете или во время флетообразного движения, с глубокими откатами).

Основные правила работы:

1) Не приступайте к торгам, не проведя волновой анализ долгосрочки\среднесрочки\краткосрочки

2) Нет чёткого торгового плана – не открывайте сделку

3) Не открывайте сделку, поддавшись своим эмоциям

4) Нет ясности, не понятна ситуация на рынке – перейдите на демо.

5) Никогда не отступайте от правил своего мани менеджмента. Не открывайте более 1-й сделки и не торгуйте сразу по нескольким валютным парам, хотя бы первое время.

6) Никогда не работайте без стопов (stop loss)! Перед тем как открывать сделку, оцените риски, размер стопов, и просадку в случае ошибки.

7) Перед выходом важных новостей – не открывайте сделку \ закройте сделку, если она в профите.

О некоторых элементах торговой системы подробно не говорил, давал их лишь вскользь, давал подсказки. Те, кто действительно хотят научиться профитно торговать, но при этом не имеют возможности приобрести полную, платную торговую систему TС-Gor – приложив усилия, смогут понять основы, воспользуются подсказками, доработают, и на её основе создадут свою собственную торговую систему. Бесплатная торговая система форекс – это очень упрощённый вариант TС-Gor, но основы и принципы она использует те же.

Эта бесплатная торговая система форекс,  имеет ряд недостатков, основной – соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку. В то же время, вы можете быть уверены, что сделку в 99% случаев выведет в плюс, вам остаётся лишь вовремя её закрыть. Не буду скрывать и то, что только 2 критерия на закрытие сделки, о которых говорил выше – не совсем достаточно, – используйте мои подсказки.

Торговая система более эффективна на ТФ  М15 и выше.

Но если сравнивать эту торговую систему, с бесплатными «ТС» в сети  - в данный момент, лучшей бесплатной торговой системы вы не найдёте. Что касается платных торговых систем – только некоторые  из них могут конкурировать с бесплатной ТС-Gor.

Сравнивая бесплатную, с полной версией торговой системы ТС-Gor – это два совершенно разных уровня. Торговая система Gor приносит в 3 раза больше профита при значительно меньших рисках. В открытом доступе, не раскрыл значительный объём элементов и методов.

Обсудить торговую систему на форуме трейдеров

Автор:                     Денис Григорьевич

© ForexG 2010